Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 69,26 | 67,15 | +3,14% | 0,00% | 263,01 | 258,10 | +1,90% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 63,05 | 61,31 | +2,84% | -28,95% | 262,21 | 255,54 | +2,61% | -35,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 68,41 | 66,33 | +3,14% | 0,00% | 259,79 | 254,95 | +1,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 62,28 | 60,56 | +2,84% | -29,31% | 259,00 | 252,41 | +2,61% | -35,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 65,35 | 63,73 | +2,54% | 0,00% | 271,77 | 265,63 | +2,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 65,35 | 63,73 | +2,54% | 0,00% | 271,77 | 265,63 | +2,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 67,23 | 67,14 | +0,13% | 0,00% | 279,59 | 279,84 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 34,94 | 34,13 | +2,37% | +2,40% | 145,31 | 142,25 | +2,14% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 34,94 | 34,13 | +2,37% | +2,40% | 145,31 | 142,25 | +2,14% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 34,92 | 34,11 | +2,37% | +2,34% | 145,22 | 142,17 | +2,15% | -6,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)