Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 9,37 | 9,10 | +2,97% | -47,89% | 35,58 | 34,98 | +1,73% | -50,26% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 140,48 | 134,77 | +4,24% | -24,77% | 533,47 | 518,01 | +2,98% | -28,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 140,48 | 134,77 | +4,24% | -24,77% | 533,47 | 518,01 | +2,98% | -28,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 140,48 | 134,77 | +4,24% | -24,78% | 533,47 | 518,01 | +2,98% | -28,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 12,79 | 12,39 | +3,23% | -42,54% | 48,57 | 47,62 | +1,99% | -45,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 12,79 | 12,39 | +3,23% | -42,54% | 48,57 | 47,62 | +1,99% | -45,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 12,78 | 12,38 | +3,23% | -42,59% | 48,53 | 47,59 | +1,99% | -45,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)