Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 14,61 14,60 +0,07% +6,72% 55,48 56,12 -1,13% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-11 13,30 13,33 -0,23% 0,00% 55,31 55,56 -0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 14,43 14,41 +0,14% +6,26% 54,80 55,39 -1,06% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-11 13,14 13,16 -0,15% 0,00% 54,65 54,85 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 10,94 10,94 0,00% +6,01% 41,54 42,05 -1,20% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 10,87 10,87 0,00% +5,53% 41,28 41,78 -1,20% +0,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-11 120,90 120,89 +0,01% +7,88% 459,12 464,67 -1,19% +2,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-11 99,49 99,49 0,00% +2,77% 377,81 382,41 -1,20% -1,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-11 119,93 119,92 +0,01% +7,34% 455,43 460,94 -1,19% +2,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-11 615,72 608,45 +1,19% +3,53% 2560,59 2536,02 +0,97% -5,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-11 454,24 448,88 +1,19% -6,87% 1889,05 1870,93 +0,97% -15,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 146,00 145,92 +0,05% +8,01% 554,43 560,87 -1,15% +3,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 111,51 111,45 +0,05% +2,16% 423,46 428,38 -1,15% -2,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 6,45 6,45 0,00% +6,61% 24,49 24,79 -1,20% +1,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-11 124,01 122,65 +1,11% +20,20% 470,93 471,43 -0,11% +14,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-11 6,19 6,17 +0,32% +3,34% 23,51 23,72 -0,88% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-11 6,38 6,37 +0,16% +6,51% 24,23 24,48 -1,05% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-11 6,38 6,37 +0,16% +6,33% 24,23 24,48 -1,05% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-11 10,41 10,40 +0,10% +7,10% 39,53 39,97 -1,11% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-11 10,17 10,16 +0,10% +4,63% 38,62 39,05 -1,10% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-11 10,41 10,40 +0,10% +7,10% 39,53 39,97 -1,11% +2,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)