Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 16,80 | 16,79 | +0,06% | +8,39% | 69,87 | 69,98 | -0,16% | -1,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 11,36 | 11,37 | -0,09% | +11,15% | 47,24 | 47,39 | -0,31% | +1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +10,69% | 47,37 | 47,47 | -0,22% | +0,90% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 38,91 | 38,91 | 0,00% | +6,02% | 161,81 | 162,18 | -0,22% | -3,35% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 39,39 | 39,39 | 0,00% | +5,49% | 163,81 | 164,18 | -0,22% | -3,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 412,20 | 408,65 | +0,87% | +3,36% | 1565,33 | 1570,73 | -0,34% | -1,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2001-10-11 | 151,43 | 149,54 | +1,26% | -5,21% | 629,75 | 623,28 | +1,04% | -13,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 9,56 | 9,63 | -0,73% | 0,00% | 39,76 | 40,14 | -0,95% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 8,80 | 8,80 | 0,00% | +11,11% | 36,60 | 36,68 | -0,22% | +1,29% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | 0,00% | 44,37 | 44,47 | -0,22% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 1139,31 | 1132,40 | +0,61% | +8,03% | 4326,53 | 4352,61 | -0,60% | +3,11% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 424,84 | 422,26 | +0,61% | +0,84% | 1613,33 | 1623,04 | -0,60% | -3,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2001-10-11 | 596,25 | 594,77 | +0,25% | +3,43% | 2264,26 | 2286,12 | -0,96% | -1,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 560,93 | 559,34 | +0,28% | +6,79% | 2130,13 | 2149,94 | -0,92% | +1,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 514,19 | 514,61 | -0,08% | -1,63% | 1952,64 | 1978,01 | -1,28% | -6,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2001-10-11 | 340,62 | 339,66 | +0,28% | -2,13% | 1293,50 | 1305,55 | -0,92% | -6,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 539,67 | 539,36 | +0,06% | 0,00% | 2049,40 | 2073,14 | -1,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 507,42 | 507,13 | +0,06% | 0,00% | 1926,93 | 1949,26 | -1,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | +2,95% | 39,76 | 40,21 | -1,11% | -1,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 118,54 | 118,59 | -0,04% | +7,97% | 450,16 | 455,82 | -1,24% | +3,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 58,86 | 58,72 | +0,24% | +2,87% | 223,52 | 225,70 | -0,97% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 6,01 | 6,03 | -0,33% | +3,26% | 24,99 | 25,13 | -0,55% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 6,02 | 5,99 | +0,50% | +3,26% | 25,04 | 24,97 | +0,28% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2001-10-11 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -0,69% | 24,04 | 24,17 | -0,57% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +11,93% | 47,62 | 47,68 | -0,14% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +6,84% | 45,45 | 45,56 | -0,22% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +11,82% | 47,62 | 47,68 | -0,14% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 416,16 | 417,05 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 100,05 | 100,04 | +0,01% | 0,00% | 416,08 | 416,97 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)