Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 12,07 | 11,71 | +3,07% | -21,83% | 45,84 | 45,01 | +1,84% | -25,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 10,94 | 10,69 | +2,34% | -18,78% | 45,50 | 44,56 | +2,11% | -25,96% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 110,77 | 112,12 | -1,20% | -21,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 28,46 | 27,77 | +2,48% | -8,81% | 118,36 | 115,75 | +2,26% | -16,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 110,43 | 111,78 | -1,20% | -22,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-11 | 39,63 | 38,48 | +2,99% | -12,50% | 239,99 | 235,89 | +1,74% | -20,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 57,50 | 55,82 | +3,01% | -13,12% | 239,12 | 232,66 | +2,78% | -20,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-11 | 39,18 | 38,05 | +2,97% | -12,93% | 237,26 | 233,26 | +1,72% | -20,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 9,50 | 9,42 | +0,85% | -2,86% | 39,51 | 39,26 | +0,62% | -11,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 8,81 | 8,73 | +0,92% | 0,00% | 36,64 | 36,39 | +0,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)