Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 17,99 | 18,01 | -0,11% | +12,44% | 74,81 | 75,07 | -0,33% | +2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 18,03 | 18,03 | 0,00% | +12,06% | 74,98 | 75,15 | -0,22% | +2,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 135,92 | 135,94 | -0,01% | +6,26% | 565,25 | 566,60 | -0,24% | -3,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 135,76 | 135,78 | -0,01% | +6,26% | 564,59 | 565,93 | -0,24% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 100,12 | 100,11 | +0,01% | 0,00% | 380,21 | 384,79 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 100,10 | 100,09 | +0,01% | 0,00% | 380,13 | 384,72 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 19,67 | 19,91 | -1,20% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +3,09% | 18,99 | 19,22 | -1,20% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 19,67 | 19,91 | -1,20% | +1,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)