Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 6,56 | 6,55 | +0,15% | +8,61% | 27,03 | 27,24 | -0,75% | -2,47% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-10-12 | 6,15 | 6,15 | 0,00% | +1,82% | 25,34 | 25,58 | -0,90% | -8,57% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 6,56 | 6,55 | +0,15% | +8,43% | 27,03 | 27,24 | -0,75% | -2,63% |