Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 71,13 | 69,26 | +2,70% | 0,00% | 266,86 | 263,01 | +1,46% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 64,25 | 63,05 | +1,90% | -26,47% | 264,78 | 262,21 | +0,98% | -33,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 70,25 | 68,41 | +2,69% | 0,00% | 263,56 | 259,79 | +1,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 63,46 | 62,28 | +1,89% | -26,85% | 261,52 | 259,00 | +0,97% | -34,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 66,95 | 65,35 | +2,45% | 0,00% | 275,91 | 271,77 | +1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 66,95 | 65,35 | +2,45% | 0,00% | 275,91 | 271,77 | +1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 67,14 | 67,23 | -0,13% | 0,00% | 276,69 | 279,59 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 35,29 | 34,94 | +1,00% | +4,10% | 145,43 | 145,31 | +0,09% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 35,29 | 34,94 | +1,00% | +4,10% | 145,43 | 145,31 | +0,09% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 35,27 | 34,92 | +1,00% | +4,01% | 145,35 | 145,22 | +0,09% | -6,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)