Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 9,43 | 9,37 | +0,64% | -47,73% | 35,38 | 35,58 | -0,57% | -51,20% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 139,29 | 140,48 | -0,85% | -25,70% | 522,57 | 533,47 | -2,04% | -30,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 139,29 | 140,48 | -0,85% | -25,70% | 522,57 | 533,47 | -2,04% | -30,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 139,29 | 140,48 | -0,85% | -25,71% | 522,57 | 533,47 | -2,04% | -30,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 12,91 | 12,79 | +0,94% | -41,58% | 48,43 | 48,57 | -0,28% | -45,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 12,91 | 12,79 | +0,94% | -41,58% | 48,43 | 48,57 | -0,28% | -45,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 12,90 | 12,78 | +0,94% | -41,63% | 48,40 | 48,53 | -0,28% | -45,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)