Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 14,61 14,61 0,00% +6,56% 54,81 55,48 -1,21% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-12 13,20 13,30 -0,75% 0,00% 54,40 55,31 -1,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 14,42 14,43 -0,07% +6,03% 54,10 54,80 -1,27% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-12 13,03 13,14 -0,84% 0,00% 53,70 54,65 -1,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 10,93 10,94 -0,09% +5,91% 41,01 41,54 -1,30% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 10,86 10,87 -0,09% +5,33% 40,74 41,28 -1,30% -1,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-12 120,96 120,90 +0,05% +7,94% 453,81 459,12 -1,16% +0,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-12 99,54 99,49 +0,05% +2,82% 373,44 377,81 -1,16% -4,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-12 119,99 119,93 +0,05% +7,40% 450,17 455,43 -1,16% +0,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-12 614,21 615,72 -0,25% +4,41% 2531,22 2560,59 -1,15% -6,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-12 453,13 454,24 -0,24% -6,08% 1867,39 1889,05 -1,15% -15,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 146,14 146,00 +0,10% +7,75% 548,27 554,43 -1,11% +0,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 111,62 111,51 +0,10% +1,92% 418,76 423,46 -1,11% -4,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 6,45 6,45 0,00% +6,61% 24,20 24,49 -1,21% -0,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-12 125,35 124,01 +1,08% +22,66% 470,28 470,93 -0,14% +14,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-12 6,18 6,19 -0,16% +3,00% 23,19 23,51 -1,37% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-12 6,37 6,38 -0,16% +6,17% 23,90 24,23 -1,36% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-12 6,37 6,38 -0,16% +6,17% 23,90 24,23 -1,36% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-12 10,40 10,41 -0,10% +7,00% 39,02 39,53 -1,30% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-12 10,16 10,17 -0,10% +4,53% 38,12 38,62 -1,30% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-12 10,40 10,41 -0,10% +7,00% 39,02 39,53 -1,30% -0,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)