Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 102,75 | 102,58 | +0,17% | 0,00% | 385,49 | 389,55 | -1,04% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 10,79 | 10,80 | -0,09% | +6,83% | 40,48 | 41,01 | -1,30% | -0,26% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 10,83 | 10,84 | -0,09% | +6,39% | 40,63 | 41,16 | -1,30% | -0,68% |