Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 12,00 | 12,07 | -0,58% | -22,68% | 45,02 | 45,84 | -1,78% | -27,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 10,84 | 10,94 | -0,91% | -19,29% | 44,67 | 45,50 | -1,81% | -27,52% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 109,44 | 110,77 | -1,21% | -23,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 28,48 | 28,46 | +0,07% | -7,26% | 117,37 | 118,36 | -0,83% | -16,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-12 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 109,10 | 110,43 | -1,21% | -23,72% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-12 | 38,93 | 39,63 | -1,77% | -14,50% | 232,64 | 239,99 | -3,06% | -23,72% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 56,31 | 57,50 | -2,07% | -15,32% | 232,06 | 239,12 | -2,95% | -23,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-12 | 38,49 | 39,18 | -1,76% | -14,90% | 230,01 | 237,26 | -3,06% | -24,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 9,49 | 9,50 | -0,11% | -2,16% | 39,11 | 39,51 | -1,01% | -12,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-12 | 8,80 | 8,81 | -0,11% | 0,00% | 36,27 | 36,64 | -1,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)