Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 69,79 | 71,13 | -1,88% | 0,00% | 260,84 | 266,86 | -2,26% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 63,54 | 64,25 | -1,11% | -25,61% | 263,04 | 264,78 | -0,66% | -33,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 68,93 | 70,25 | -1,88% | 0,00% | 257,63 | 263,56 | -2,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 62,76 | 63,46 | -1,10% | -25,98% | 259,81 | 261,52 | -0,66% | -34,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 66,49 | 66,95 | -0,69% | 0,00% | 275,25 | 275,91 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 66,49 | 66,95 | -0,69% | 0,00% | 275,25 | 275,91 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 67,23 | 67,14 | +0,13% | 0,00% | 278,31 | 276,69 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 34,95 | 35,29 | -0,96% | +5,46% | 144,68 | 145,43 | -0,52% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 34,95 | 35,29 | -0,96% | +5,46% | 144,68 | 145,43 | -0,52% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 34,93 | 35,27 | -0,96% | +5,37% | 144,60 | 145,35 | -0,52% | -6,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)