Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 9,36 | 9,43 | -0,74% | -47,33% | 34,98 | 35,38 | -1,12% | -51,31% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 136,90 | 139,29 | -1,72% | -25,38% | 511,66 | 522,57 | -2,09% | -31,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 136,90 | 139,29 | -1,72% | -25,38% | 511,66 | 522,57 | -2,09% | -31,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 136,90 | 139,29 | -1,72% | -25,38% | 511,66 | 522,57 | -2,09% | -31,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 12,81 | 12,91 | -0,77% | -40,72% | 47,88 | 48,43 | -1,15% | -45,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 12,81 | 12,91 | -0,77% | -40,72% | 47,88 | 48,43 | -1,15% | -45,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 12,80 | 12,90 | -0,78% | -40,77% | 47,84 | 48,40 | -1,15% | -45,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)