Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 14,62 14,61 +0,07% +6,10% 54,64 54,81 -0,31% -1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-15 13,31 13,20 +0,83% 0,00% 55,10 54,40 +1,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 14,44 14,42 +0,14% +5,63% 53,97 54,10 -0,24% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-15 13,15 13,03 +0,92% 0,00% 54,44 53,70 +1,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 10,94 10,93 +0,09% +5,80% 40,89 41,01 -0,29% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 10,88 10,86 +0,18% +5,43% 40,66 40,74 -0,20% -2,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-15 121,23 120,96 +0,22% +8,12% 453,10 453,81 -0,16% -0,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-15 99,76 99,54 +0,22% +2,98% 372,85 373,44 -0,16% -4,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-15 120,25 119,99 +0,22% +7,57% 449,43 450,17 -0,16% -0,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-15 619,52 614,21 +0,86% +6,18% 2564,63 2531,22 +1,32% -5,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-15 457,04 453,13 +0,86% -4,49% 1892,01 1867,39 +1,32% -15,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 146,55 146,14 +0,28% +8,12% 547,73 548,27 -0,10% -0,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 111,94 111,62 +0,29% +2,28% 418,38 418,76 -0,09% -5,45% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 6,46 6,45 +0,16% +6,60% 24,14 24,20 -0,22% -1,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-15 124,90 125,35 -0,36% +22,47% 466,81 470,28 -0,74% +13,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-15 6,19 6,18 +0,16% +2,82% 23,14 23,19 -0,22% -4,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-15 6,38 6,37 +0,16% +5,98% 23,85 23,90 -0,22% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-15 6,38 6,37 +0,16% +5,98% 23,85 23,90 -0,22% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-15 10,42 10,40 +0,19% +7,09% 38,94 39,02 -0,19% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-15 10,18 10,16 +0,20% +4,62% 38,05 38,12 -0,18% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-15 10,42 10,40 +0,19% +6,98% 38,94 39,02 -0,19% -1,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)