Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 16,79 | 16,77 | +0,12% | +8,11% | 69,51 | 69,11 | +0,57% | -4,01% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 11,36 | 11,34 | +0,18% | +10,83% | 47,03 | 46,73 | +0,63% | -1,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +10,69% | 47,15 | 46,94 | +0,45% | -1,72% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 38,91 | 38,91 | 0,00% | +6,02% | 161,08 | 160,35 | +0,45% | -5,86% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 39,39 | 39,39 | 0,00% | +5,49% | 163,06 | 162,33 | +0,45% | -6,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 414,13 | 411,39 | +0,67% | +3,42% | 1547,81 | 1543,41 | +0,29% | -4,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2001-10-15 | 152,22 | 150,13 | +1,39% | -5,38% | 630,14 | 618,70 | +1,85% | -15,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 9,63 | 9,59 | +0,42% | 0,00% | 39,87 | 39,52 | +0,87% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 8,77 | 8,77 | 0,00% | +10,59% | 36,31 | 36,14 | +0,45% | -1,80% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 10,65 | 10,64 | +0,09% | +6,50% | 44,09 | 43,85 | +0,55% | -5,44% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 1143,75 | 1136,78 | +0,61% | +7,81% | 4274,77 | 4264,86 | +0,23% | -0,33% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 426,50 | 423,90 | +0,61% | +0,64% | 1594,04 | 1590,35 | +0,23% | -6,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2001-10-15 | 596,81 | 595,40 | +0,24% | +2,51% | 2230,58 | 2233,76 | -0,14% | -5,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 562,30 | 560,86 | +0,26% | +6,71% | 2101,60 | 2104,18 | -0,12% | -1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 512,62 | 513,54 | -0,18% | -1,65% | 1915,92 | 1926,65 | -0,56% | -9,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2001-10-15 | 340,84 | 340,13 | +0,21% | -3,01% | 1273,89 | 1276,07 | -0,17% | -10,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 541,53 | 540,38 | +0,21% | 0,00% | 2023,97 | 2027,34 | -0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 509,18 | 508,09 | +0,21% | 0,00% | 1903,06 | 1906,20 | -0,16% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | +2,24% | 39,21 | 39,36 | -0,38% | -5,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 118,52 | 118,47 | +0,04% | +7,88% | 442,97 | 444,46 | -0,34% | -0,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 58,91 | 59,03 | -0,20% | +2,36% | 220,18 | 221,46 | -0,58% | -5,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 6,02 | 5,99 | +0,50% | +3,79% | 24,92 | 24,69 | +0,95% | -7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 6,01 | 6,01 | 0,00% | +3,62% | 24,88 | 24,77 | +0,45% | -7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2001-10-15 | 5,79 | 5,77 | +0,35% | -0,17% | 23,97 | 23,78 | +0,80% | -11,36% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +11,50% | 47,36 | 47,10 | +0,54% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | +6,43% | 45,21 | 45,00 | +0,45% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +11,50% | 47,36 | 47,10 | +0,54% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 100,08 | 100,07 | +0,01% | 0,00% | 414,30 | 412,40 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 100,05 | 100,05 | 0,00% | 0,00% | 414,18 | 412,32 | +0,45% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)