Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 102,87 | 102,75 | +0,12% | 0,00% | 384,48 | 385,49 | -0,26% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 10,81 | 10,79 | +0,19% | +6,82% | 40,40 | 40,48 | -0,19% | -1,25% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | +6,37% | 40,55 | 40,63 | -0,19% | -1,66% | ![]() |