Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 11,83 | 12,00 | -1,42% | -22,22% | 44,21 | 45,02 | -1,79% | -28,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 10,78 | 10,84 | -0,55% | -18,02% | 44,63 | 44,67 | -0,10% | -27,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 109,02 | 109,44 | -0,38% | -24,08% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 28,22 | 28,48 | -0,91% | -7,63% | 116,82 | 117,37 | -0,47% | -17,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 108,69 | 109,10 | -0,38% | -24,46% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-15 | 61,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 229,74 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-15 | 38,61 | 38,93 | -0,82% | -14,09% | 231,07 | 232,64 | -0,67% | -24,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 56,00 | 56,31 | -0,55% | -15,40% | 231,82 | 232,06 | -0,10% | -24,88% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-15 | 38,17 | 38,49 | -0,83% | -14,51% | 228,44 | 230,01 | -0,68% | -24,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 9,45 | 9,49 | -0,42% | -2,58% | 39,12 | 39,11 | +0,03% | -13,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-15 | 8,77 | 8,80 | -0,34% | 0,00% | 36,31 | 36,27 | +0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)