Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 10,53 | 10,46 | +0,67% | -18,18% | 39,46 | 39,09 | +0,94% | -24,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 20,36 | 20,38 | -0,10% | +1,65% | 83,83 | 84,37 | -0,64% | -10,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,00 | 80,43 | -0,54% | -17,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 162,82 | 161,61 | +0,75% | -13,71% | 610,20 | 604,02 | +1,02% | -20,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 149,88 | 148,77 | +0,75% | -16,27% | 561,71 | 556,03 | +1,02% | -22,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 161,50 | 160,03 | +0,92% | -20,11% | 605,25 | 598,11 | +1,19% | -26,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 150,22 | 148,85 | +0,92% | -22,07% | 562,98 | 556,33 | +1,20% | -28,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 12,45 | 12,34 | +0,89% | 0,00% | 51,26 | 51,08 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 9,72 | 9,68 | +0,41% | -8,30% | 40,02 | 40,07 | -0,13% | -19,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 648,92 | 653,16 | -0,65% | -10,31% | 2431,96 | 2441,19 | -0,38% | -17,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 11,32 | 11,23 | +0,80% | +10,87% | 42,42 | 41,97 | +1,08% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 11,32 | 11,23 | +0,80% | 0,00% | 42,42 | 41,97 | +1,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)