Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 70,84 | 69,79 | +1,50% | 0,00% | 265,49 | 260,84 | +1,78% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 64,16 | 63,54 | +0,98% | -29,11% | 264,17 | 263,04 | +0,43% | -37,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 69,97 | 68,93 | +1,51% | 0,00% | 262,23 | 257,63 | +1,79% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 63,37 | 62,76 | +0,97% | -29,47% | 260,92 | 259,81 | +0,43% | -38,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 66,34 | 66,49 | -0,23% | 0,00% | 273,15 | 275,25 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 66,34 | 66,49 | -0,23% | 0,00% | 273,15 | 275,25 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 67,23 | 67,23 | 0,00% | 0,00% | 276,81 | 278,31 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 35,11 | 34,95 | +0,46% | +3,14% | 144,56 | 144,68 | -0,08% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 35,11 | 34,95 | +0,46% | +3,14% | 144,56 | 144,68 | -0,08% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 35,09 | 34,93 | +0,46% | +3,08% | 144,48 | 144,60 | -0,08% | -9,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)