Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 9,43 | 9,36 | +0,75% | -47,70% | 35,34 | 34,98 | +1,02% | -51,69% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 137,93 | 136,90 | +0,75% | -26,62% | 516,92 | 511,66 | +1,03% | -32,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 137,93 | 136,90 | +0,75% | -26,62% | 516,92 | 511,66 | +1,03% | -32,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 137,93 | 136,90 | +0,75% | -26,62% | 516,92 | 511,66 | +1,03% | -32,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 12,96 | 12,81 | +1,17% | -41,49% | 48,57 | 47,88 | +1,45% | -45,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 12,96 | 12,81 | +1,17% | -41,49% | 48,57 | 47,88 | +1,45% | -45,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 12,96 | 12,80 | +1,25% | -41,52% | 48,57 | 47,84 | +1,53% | -45,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)