Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-16 6,47 6,48 -0,15% 0,00% 26,64 26,83 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-16 6,80 6,87 -1,02% 0,00% 25,48 25,68 -0,75% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 19,32 19,12 +1,05% 0,00% 72,41 71,46 +1,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-16 17,46 17,42 +0,23% -32,82% 71,89 72,11 -0,31% -41,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-16 160,72 159,92 +0,50% -7,32% 602,33 597,70 +0,77% -14,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-16 145,04 144,32 +0,50% -10,64% 543,57 539,40 +0,77% -17,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 9,53 9,57 -0,42% -41,50% 35,72 35,77 -0,15% -45,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 15,78 15,56 +1,41% -18,24% 59,14 58,16 +1,69% -24,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 19,33 19,29 +0,21% -11,04% 72,44 72,10 +0,48% -17,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 16,43 16,38 +0,31% -15,18% 61,57 61,22 +0,58% -21,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 7,62 7,57 +0,66% -54,48% 28,56 28,29 +0,94% -57,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 12,47 12,40 +0,56% 0,00% 46,73 46,34 +0,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-16 17,58 17,43 +0,86% 0,00% 72,38 72,16 +0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-16 7,29 7,25 +0,55% 0,00% 30,02 30,01 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-16 7,26 7,22 +0,55% 0,00% 29,89 29,89 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 9,39 9,32 +0,75% -5,34% 35,19 34,83 +1,03% -12,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 9,25 9,18 +0,76% 0,00% 34,67 34,31 +1,04% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 181,38 183,77 -1,30% -16,63% 679,76 686,84 -1,03% -23,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 38,00 38,00 0,00% -33,80% 142,41 142,03 +0,27% -38,85% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 34,53 33,90 +1,86% 0,00% 129,41 126,70 +2,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-16 10,58 10,59 -0,09% -23,83% 43,56 43,84 -0,63% -33,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-16 10,58 10,59 -0,09% -23,83% 43,56 43,84 -0,63% -33,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-16 10,58 10,59 -0,09% -23,83% 43,56 43,84 -0,63% -33,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)