Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 14,65 14,62 +0,21% +6,70% 54,90 54,64 +0,48% -1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-16 13,27 13,31 -0,30% 0,00% 54,64 55,10 -0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 14,46 14,44 +0,14% +6,17% 54,19 53,97 +0,41% -1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-16 13,10 13,15 -0,38% 0,00% 53,94 54,44 -0,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 10,95 10,94 +0,09% +5,90% 41,04 40,89 +0,36% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 10,88 10,88 0,00% +5,43% 40,77 40,66 +0,27% -2,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-16 121,34 121,23 +0,09% +8,36% 454,75 453,10 +0,36% +0,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-16 99,86 99,76 +0,10% +3,23% 374,25 372,85 +0,37% -4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-16 120,36 120,25 +0,09% +7,82% 451,07 449,43 +0,36% -0,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-16 625,73 619,52 +1,00% +6,94% 2576,38 2564,63 +0,46% -6,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-16 461,63 457,04 +1,00% -3,81% 1900,72 1892,01 +0,46% -15,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 146,72 146,55 +0,12% +8,18% 549,86 547,73 +0,39% -0,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 112,06 111,94 +0,11% +2,32% 419,97 418,38 +0,38% -5,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 6,46 6,46 0,00% +6,78% 24,21 24,14 +0,27% -1,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-16 125,59 124,90 +0,55% +23,42% 470,67 466,81 +0,83% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-16 6,20 6,19 +0,16% +3,33% 23,24 23,14 +0,43% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-16 6,39 6,38 +0,16% +6,50% 23,95 23,85 +0,43% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-16 6,39 6,38 +0,16% +6,32% 23,95 23,85 +0,43% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-16 10,43 10,42 +0,10% +7,30% 39,09 38,94 +0,37% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-16 10,19 10,18 +0,10% +4,84% 38,19 38,05 +0,37% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-16 10,43 10,42 +0,10% +7,30% 39,09 38,94 +0,37% -0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)