Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 11,86 | 11,83 | +0,25% | -23,34% | 44,45 | 44,21 | +0,53% | -29,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 10,72 | 10,78 | -0,56% | -18,54% | 44,14 | 44,63 | -1,09% | -28,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 109,32 | 109,02 | +0,27% | -24,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 28,25 | 28,22 | +0,11% | -7,68% | 116,32 | 116,82 | -0,43% | -18,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 108,98 | 108,69 | +0,27% | -24,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-16 | 62,22 | 61,47 | +1,22% | 0,00% | 233,18 | 229,74 | +1,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-16 | 38,95 | 38,61 | +0,88% | -15,38% | 232,66 | 231,07 | +0,69% | -27,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 56,24 | 56,00 | +0,43% | -15,43% | 231,56 | 231,82 | -0,11% | -25,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-16 | 38,51 | 38,17 | +0,89% | -15,81% | 230,04 | 228,44 | +0,70% | -27,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 9,51 | 9,45 | +0,63% | -2,36% | 39,16 | 39,12 | +0,09% | -14,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-16 | 8,82 | 8,77 | +0,57% | 0,00% | 36,32 | 36,31 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)