Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2001-10-16 6,57 6,56 +0,15% +9,14% 27,05 27,16 -0,39% -4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2001-10-16 6,16 6,15 +0,16% +2,33% 25,36 25,46 -0,38% -10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-16 6,57 6,56 +0,15% +9,14% 27,05 27,16 -0,39% -4,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)