Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 72,19 | 70,84 | +1,91% | 0,00% | 267,41 | 265,49 | +0,72% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 65,22 | 64,16 | +1,65% | -28,86% | 266,79 | 264,17 | +0,99% | -37,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 71,29 | 69,97 | +1,89% | 0,00% | 264,07 | 262,23 | +0,70% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 64,41 | 63,37 | +1,64% | -29,23% | 263,48 | 260,92 | +0,98% | -38,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 66,94 | 66,34 | +0,90% | 0,00% | 273,82 | 273,15 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 66,94 | 66,34 | +0,90% | 0,00% | 273,82 | 273,15 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 67,52 | 67,23 | +0,43% | 0,00% | 276,20 | 276,81 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 35,41 | 35,11 | +0,85% | +3,75% | 144,85 | 144,56 | +0,20% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 35,41 | 35,11 | +0,85% | +3,75% | 144,85 | 144,56 | +0,20% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 35,39 | 35,09 | +0,85% | +3,66% | 144,77 | 144,48 | +0,20% | -9,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)