Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 9,60 | 9,43 | +1,80% | -46,22% | 35,56 | 35,34 | +0,62% | -50,04% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 141,01 | 137,93 | +2,23% | -24,97% | 522,33 | 516,92 | +1,05% | -30,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 141,01 | 137,93 | +2,23% | -24,97% | 522,33 | 516,92 | +1,05% | -30,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 141,01 | 137,93 | +2,23% | -24,97% | 522,33 | 516,92 | +1,05% | -30,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 13,20 | 12,96 | +1,85% | -40,22% | 48,90 | 48,57 | +0,67% | -44,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 13,20 | 12,96 | +1,85% | -40,22% | 48,90 | 48,57 | +0,67% | -44,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 13,19 | 12,96 | +1,77% | -40,29% | 48,86 | 48,57 | +0,59% | -44,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)