Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-17 6,53 6,47 +0,93% 0,00% 26,71 26,64 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-17 6,94 6,80 +2,06% 0,00% 25,71 25,48 +0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 19,59 19,32 +1,40% 0,00% 72,57 72,41 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-17 17,70 17,46 +1,37% -31,42% 72,40 71,89 +0,71% -40,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-17 161,67 160,72 +0,59% -6,33% 598,86 602,33 -0,58% -12,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-17 145,90 145,04 +0,59% -9,69% 540,44 543,57 -0,57% -16,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 9,65 9,53 +1,26% -38,92% 35,75 35,72 +0,08% -43,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 16,01 15,78 +1,46% -16,70% 59,30 59,14 +0,28% -22,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 19,37 19,33 +0,21% -11,59% 71,75 72,44 -0,96% -17,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 16,63 16,43 +1,22% -13,48% 61,60 61,57 +0,04% -19,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 7,83 7,62 +2,76% -52,46% 29,00 28,56 +1,56% -55,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 12,58 12,47 +0,88% 0,00% 46,60 46,73 -0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-17 17,67 17,58 +0,51% 0,00% 72,28 72,38 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-17 7,27 7,29 -0,27% 0,00% 29,74 30,02 -0,92% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-17 7,24 7,26 -0,28% 0,00% 29,62 29,89 -0,92% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 9,45 9,39 +0,64% -4,16% 35,00 35,19 -0,53% -10,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 9,30 9,25 +0,54% 0,00% 34,45 34,67 -0,63% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 183,34 181,38 +1,08% -15,95% 679,13 679,76 -0,09% -21,93% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 39,10 38,00 +2,89% -31,04% 144,83 142,41 +1,70% -35,94% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 34,50 34,53 -0,09% 0,00% 127,80 129,41 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-17 10,70 10,58 +1,13% -22,58% 43,77 43,56 +0,48% -32,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-17 10,70 10,58 +1,13% -22,58% 43,77 43,56 +0,48% -32,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-17 10,70 10,58 +1,13% -22,58% 43,77 43,56 +0,48% -32,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)