Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 14,66 14,65 +0,07% +6,77% 54,30 54,90 -1,09% -0,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-17 13,24 13,27 -0,23% 0,00% 54,16 54,64 -0,88% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 14,48 14,46 +0,14% +6,24% 53,64 54,19 -1,02% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-17 13,08 13,10 -0,15% 0,00% 53,51 53,94 -0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 10,95 10,95 0,00% +6,00% 40,56 41,04 -1,16% -1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 10,88 10,88 0,00% +5,43% 40,30 40,77 -1,16% -2,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-17 121,38 121,34 +0,03% +8,36% 449,62 454,75 -1,13% +0,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-17 99,89 99,86 +0,03% +3,22% 370,01 374,25 -1,13% -4,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-17 120,40 120,36 +0,03% +7,82% 445,99 451,07 -1,13% +0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-17 632,47 625,73 +1,08% +9,12% 2587,18 2576,38 +0,42% -4,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-17 466,60 461,63 +1,08% -1,84% 1908,67 1900,72 +0,42% -14,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 146,74 146,72 +0,01% +8,33% 543,55 549,86 -1,15% +0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 112,08 112,06 +0,02% +2,47% 415,17 419,97 -1,14% -4,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 6,46 6,46 0,00% +6,78% 23,93 24,21 -1,16% -0,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-17 126,21 125,59 +0,49% +23,47% 467,51 470,67 -0,67% +14,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-17 6,20 6,20 0,00% +3,33% 22,97 23,24 -1,16% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-17 6,39 6,39 0,00% +6,50% 23,67 23,95 -1,16% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-17 6,39 6,39 0,00% +6,32% 23,67 23,95 -1,16% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-17 10,43 10,43 0,00% +7,42% 38,63 39,09 -1,16% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-17 10,18 10,19 -0,10% +4,84% 37,71 38,19 -1,26% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-17 10,43 10,43 0,00% +7,30% 38,63 39,09 -1,16% -0,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)