Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 20,53 | 20,36 | +0,83% | +3,06% | 83,98 | 83,83 | +0,18% | -9,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,48 | 80,00 | -0,65% | -17,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 164,30 | 162,82 | +0,91% | -12,29% | 608,60 | 610,20 | -0,26% | -18,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 151,24 | 149,88 | +0,91% | -14,90% | 560,22 | 561,71 | -0,26% | -20,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 12,52 | 12,45 | +0,56% | 0,00% | 51,21 | 51,26 | -0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 9,73 | 9,72 | +0,10% | -8,03% | 39,80 | 40,02 | -0,55% | -19,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 652,64 | 648,92 | +0,57% | -10,13% | 2417,51 | 2431,96 | -0,59% | -16,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)