Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 12,14 | 11,87 | +2,27% | -27,22% | 44,97 | 44,49 | +1,09% | -32,39% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 11,96 | 11,78 | +1,53% | -29,73% | 44,30 | 44,15 | +0,35% | -34,73% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 4,58 | 4,55 | +0,66% | -20,62% | 16,97 | 17,05 | -0,51% | -26,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 8,45 | 8,38 | +0,84% | -21,03% | 31,30 | 31,41 | -0,33% | -26,64% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 6,51 | 6,40 | +1,72% | -0,61% | 24,11 | 23,99 | +0,54% | -7,68% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 11,30 | 11,13 | +1,53% | -4,07% | 41,86 | 41,71 | +0,35% | -10,90% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 66,79 | 66,63 | +0,24% | -22,03% | 273,21 | 274,34 | -0,41% | -31,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 3,07 | 3,04 | +0,99% | -29,75% | 12,56 | 12,52 | +0,33% | -38,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 3,07 | 3,04 | +0,99% | -29,75% | 12,56 | 12,52 | +0,33% | -38,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 3,20 | 3,17 | +0,95% | -21,95% | 13,09 | 13,05 | +0,29% | -31,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 5,74 | 5,64 | +1,77% | -36,08% | 21,26 | 21,14 | +0,59% | -40,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 5,77 | 5,67 | +1,76% | -35,75% | 21,37 | 21,25 | +0,58% | -40,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 5,76 | 5,66 | +1,77% | -36,42% | 21,34 | 21,21 | +0,59% | -40,95% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 8,16 | 8,04 | +1,49% | -21,16% | 33,38 | 33,10 | +0,83% | -31,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)