Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 12,18 | 11,86 | +2,70% | -21,42% | 45,12 | 44,45 | +1,51% | -27,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 11,01 | 10,72 | +2,71% | -16,34% | 45,04 | 44,14 | +2,04% | -26,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 108,05 | 109,32 | -1,16% | -23,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 28,54 | 28,25 | +1,03% | -6,24% | 116,75 | 116,32 | +0,37% | -17,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 107,72 | 108,98 | -1,16% | -24,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-17 | 63,43 | 62,22 | +1,94% | 0,00% | 234,96 | 233,18 | +0,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-17 | 39,62 | 38,95 | +1,72% | -14,00% | 234,44 | 232,66 | +0,76% | -24,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 57,31 | 56,24 | +1,90% | -13,31% | 234,43 | 231,56 | +1,24% | -24,18% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-17 | 39,17 | 38,51 | +1,71% | -14,42% | 231,78 | 230,04 | +0,76% | -25,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 9,63 | 9,51 | +1,26% | -0,62% | 39,39 | 39,16 | +0,60% | -13,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-17 | 8,93 | 8,82 | +1,25% | 0,00% | 36,53 | 36,32 | +0,59% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)