Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 70,41 | 72,19 | -2,47% | 0,00% | 260,59 | 267,41 | -2,55% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 63,58 | 65,22 | -2,51% | -28,51% | 260,18 | 266,79 | -2,48% | -37,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 69,55 | 71,29 | -2,44% | 0,00% | 257,41 | 264,07 | -2,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 62,80 | 64,41 | -2,50% | -28,86% | 256,99 | 263,48 | -2,46% | -37,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 65,40 | 66,94 | -2,30% | 0,00% | 267,63 | 273,82 | -2,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 65,40 | 66,94 | -2,30% | 0,00% | 267,63 | 273,82 | -2,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 67,33 | 67,52 | -0,28% | 0,00% | 275,53 | 276,20 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 34,91 | 35,41 | -1,41% | +4,93% | 142,86 | 144,85 | -1,37% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 34,91 | 35,41 | -1,41% | +4,93% | 142,86 | 144,85 | -1,37% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 34,88 | 35,39 | -1,44% | +4,81% | 142,74 | 144,77 | -1,40% | -8,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)