Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 9,50 | 9,60 | -1,04% | -45,53% | 35,16 | 35,56 | -1,12% | -49,44% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 137,20 | 141,01 | -2,70% | -25,41% | 507,79 | 522,33 | -2,78% | -30,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 137,20 | 141,01 | -2,70% | -25,41% | 507,79 | 522,33 | -2,78% | -30,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 137,20 | 141,01 | -2,70% | -25,41% | 507,79 | 522,33 | -2,78% | -30,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 13,01 | 13,20 | -1,44% | -40,10% | 48,15 | 48,90 | -1,52% | -44,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 13,01 | 13,20 | -1,44% | -40,10% | 48,15 | 48,90 | -1,52% | -44,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 13,00 | 13,19 | -1,44% | -40,15% | 48,11 | 48,86 | -1,52% | -44,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)