Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 14,69 14,66 +0,20% +6,99% 54,37 54,30 +0,12% -0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-18 13,26 13,24 +0,15% 0,00% 54,26 54,16 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 14,50 14,48 +0,14% +6,46% 53,67 53,64 +0,05% -1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-18 13,09 13,08 +0,08% 0,00% 53,57 53,51 +0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 10,95 10,95 0,00% +5,90% 40,53 40,56 -0,08% -1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 10,88 10,88 0,00% +5,32% 40,27 40,30 -0,08% -2,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-18 121,56 121,38 +0,15% +8,54% 449,91 449,62 +0,06% +0,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-18 100,04 99,89 +0,15% +3,40% 370,26 370,01 +0,07% -4,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-18 120,58 120,40 +0,15% +8,00% 446,28 445,99 +0,07% +0,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-18 627,91 632,47 -0,72% +9,46% 2569,53 2587,18 -0,68% -4,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-18 463,23 466,60 -0,72% -1,54% 1895,63 1908,67 -0,68% -14,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 146,96 146,74 +0,15% +8,22% 543,91 543,55 +0,07% +0,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 112,24 112,08 +0,14% +2,35% 415,41 415,17 +0,06% -4,99% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 6,46 6,46 0,00% +6,78% 23,91 23,93 -0,08% -0,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-18 126,54 126,21 +0,26% +23,50% 468,34 467,51 +0,18% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-18 6,21 6,20 +0,16% +3,50% 22,98 22,97 +0,08% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-18 6,40 6,39 +0,16% +6,67% 23,69 23,67 +0,07% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-18 6,40 6,39 +0,16% +6,49% 23,69 23,67 +0,07% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-18 10,44 10,43 +0,10% +7,41% 38,64 38,63 +0,01% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-18 10,20 10,18 +0,20% +4,94% 37,75 37,71 +0,11% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-18 10,44 10,43 +0,10% +7,41% 38,64 38,63 +0,01% -0,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)