Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 11,86 | 12,18 | -2,63% | -22,02% | 43,90 | 45,12 | -2,71% | -27,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 10,69 | 11,01 | -2,91% | -17,64% | 43,75 | 45,04 | -2,87% | -28,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,96 | 108,05 | -0,08% | -23,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 28,06 | 28,54 | -1,68% | -7,91% | 114,83 | 116,75 | -1,64% | -19,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 107,63 | 107,72 | -0,08% | -24,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-18 | 62,30 | 63,43 | -1,78% | 0,00% | 230,58 | 234,96 | -1,86% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-18 | 38,94 | 39,62 | -1,72% | -14,85% | 230,76 | 234,44 | -1,57% | -25,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 56,17 | 57,31 | -1,99% | -15,14% | 229,86 | 234,43 | -1,95% | -25,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-18 | 38,49 | 39,17 | -1,74% | -15,28% | 228,09 | 231,78 | -1,59% | -25,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 9,57 | 9,63 | -0,62% | -0,73% | 39,16 | 39,39 | -0,58% | -13,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-18 | 8,87 | 8,93 | -0,67% | 0,00% | 36,30 | 36,53 | -0,63% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)