Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 6,58 | 6,57 | +0,15% | +9,85% | 26,91 | 26,89 | +0,10% | -3,92% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-10-19 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +3,01% | 25,24 | 25,21 | +0,11% | -9,91% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 6,58 | 6,57 | +0,15% | +9,85% | 26,91 | 26,89 | +0,10% | -3,92% |