Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 10,49 | 10,47 | +0,19% | -18,87% | 38,70 | 38,65 | +0,13% | -24,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 20,18 | 20,14 | +0,20% | +1,31% | 82,78 | 82,37 | +0,49% | -11,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,70 | 79,47 | +0,29% | -17,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 163,95 | 162,19 | +1,09% | -14,01% | 604,83 | 598,71 | +1,02% | -19,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 150,92 | 149,30 | +1,09% | -16,57% | 556,76 | 551,13 | +1,02% | -22,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 162,80 | 160,36 | +1,52% | -20,41% | 600,59 | 591,95 | +1,46% | -25,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 151,43 | 149,16 | +1,52% | -22,37% | 558,64 | 550,61 | +1,46% | -27,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 12,35 | 12,33 | +0,16% | 0,00% | 50,66 | 50,43 | +0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 9,71 | 9,69 | +0,21% | -7,61% | 39,83 | 39,63 | +0,50% | -19,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 650,73 | 648,50 | +0,34% | -10,99% | 2400,61 | 2393,87 | +0,28% | -17,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 11,33 | 11,29 | +0,35% | +10,86% | 41,80 | 41,68 | +0,29% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 11,33 | 11,29 | +0,35% | 0,00% | 41,80 | 41,68 | +0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)