Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 71,16 | 70,44 | +1,02% | 0,00% | 262,52 | 260,02 | +0,96% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 63,87 | 63,37 | +0,79% | -29,55% | 261,99 | 259,19 | +1,08% | -38,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 70,28 | 69,57 | +1,02% | 0,00% | 259,27 | 256,81 | +0,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 63,08 | 62,59 | +0,78% | -29,90% | 258,75 | 256,00 | +1,07% | -38,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 64,98 | 64,91 | +0,11% | 0,00% | 266,54 | 265,49 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 64,98 | 64,91 | +0,11% | 0,00% | 266,54 | 265,49 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 68,17 | 67,42 | +1,11% | 0,00% | 279,63 | 275,75 | +1,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 35,21 | 34,72 | +1,41% | +3,89% | 144,43 | 142,01 | +1,70% | -9,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 35,21 | 34,72 | +1,41% | +3,89% | 144,43 | 142,01 | +1,70% | -9,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 35,18 | 34,70 | +1,38% | +3,78% | 144,31 | 141,93 | +1,68% | -9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)