Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 9,45 | 9,40 | +0,53% | -47,27% | 34,86 | 34,70 | +0,47% | -50,83% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 136,55 | 135,82 | +0,54% | -28,14% | 503,75 | 501,37 | +0,47% | -32,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 136,55 | 135,82 | +0,54% | -28,14% | 503,75 | 501,37 | +0,47% | -32,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 136,55 | 135,82 | +0,54% | -28,14% | 503,75 | 501,37 | +0,47% | -33,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 12,93 | 12,97 | -0,31% | -41,91% | 47,70 | 47,88 | -0,37% | -45,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 12,93 | 12,97 | -0,31% | -41,91% | 47,70 | 47,88 | -0,37% | -45,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 12,92 | 12,96 | -0,31% | -41,98% | 47,66 | 47,84 | -0,37% | -45,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)