Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-22 6,39 6,39 0,00% 0,00% 26,21 26,14 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-22 6,82 6,80 +0,29% 0,00% 25,16 25,10 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 19,36 19,27 +0,47% 0,00% 71,42 71,13 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-22 17,38 17,34 +0,23% -32,27% 71,29 70,92 +0,52% -40,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-22 161,85 160,70 +0,72% -7,51% 597,08 593,21 +0,65% -13,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-22 146,06 145,02 +0,72% -10,83% 538,83 535,33 +0,65% -16,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 9,51 9,41 +1,06% -43,16% 35,08 34,74 +1,00% -47,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 15,82 15,55 +1,74% -18,79% 58,36 57,40 +1,67% -24,28% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 19,73 19,31 +2,18% -8,95% 72,79 71,28 +2,11% -15,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 16,44 16,26 +1,11% -14,37% 60,65 60,02 +1,04% -20,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 7,82 7,53 +3,85% -55,89% 28,85 27,80 +3,79% -58,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 12,60 12,48 +0,96% 0,00% 46,48 46,07 +0,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-22 17,34 17,29 +0,29% 0,00% 71,13 70,72 +0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-22 7,22 7,17 +0,70% 0,00% 29,62 29,33 +0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-22 7,19 7,14 +0,70% 0,00% 29,49 29,20 +0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 9,47 9,37 +1,07% -5,21% 34,94 34,59 +1,00% -11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 9,31 9,21 +1,09% 0,00% 34,35 34,00 +1,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 181,08 180,50 +0,32% -17,53% 668,02 666,30 +0,26% -23,10% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 39,15 39,00 +0,38% -30,89% 144,43 143,97 +0,32% -35,56% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 34,51 34,41 +0,29% 0,00% 127,31 127,02 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-22 10,46 10,44 +0,19% -24,96% 42,91 42,70 +0,48% -34,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-22 10,46 10,44 +0,19% -24,96% 42,91 42,70 +0,48% -34,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-22 10,46 10,44 +0,19% -24,96% 42,91 42,70 +0,48% -34,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)