Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 14,69 14,71 -0,14% +6,91% 54,19 54,30 -0,20% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-22 13,19 13,23 -0,30% 0,00% 54,10 54,11 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 14,50 14,52 -0,14% +6,38% 53,49 53,60 -0,20% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-22 13,01 13,06 -0,38% 0,00% 53,37 53,42 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 10,96 10,96 0,00% +5,89% 40,43 40,46 -0,06% -1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 10,89 10,89 0,00% +5,42% 40,17 40,20 -0,06% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-22 121,81 121,76 +0,04% +8,81% 449,37 449,46 -0,02% +1,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-22 100,24 100,20 +0,04% +3,65% 369,80 369,88 -0,02% -3,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-22 120,82 120,77 +0,04% +8,26% 445,72 445,81 -0,02% +0,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-22 636,51 630,68 +0,92% +10,44% 2610,90 2579,54 +1,22% -3,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-22 469,58 465,28 +0,92% -0,66% 1926,17 1903,04 +1,22% -13,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 147,24 147,02 +0,15% +8,11% 543,18 542,71 +0,09% +0,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 112,46 112,29 +0,15% +2,25% 414,88 414,51 +0,09% -4,66% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 6,48 6,48 0,00% +7,11% 23,91 23,92 -0,06% -0,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-22 127,05 126,88 +0,13% +23,00% 468,70 468,37 +0,07% +14,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-22 6,21 6,22 -0,16% +3,33% 22,91 22,96 -0,22% -3,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-22 6,41 6,41 0,00% +6,66% 23,65 23,66 -0,06% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-22 6,41 6,41 0,00% +6,48% 23,65 23,66 -0,06% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-22 10,46 10,46 0,00% +7,61% 38,59 38,61 -0,06% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-22 10,21 10,22 -0,10% +5,04% 37,67 37,73 -0,16% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-22 10,46 10,46 0,00% +7,61% 38,59 38,61 -0,06% +0,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)