Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 11,73 | 11,64 | +0,77% | -25,62% | 43,27 | 42,97 | +0,71% | -30,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 10,53 | 10,48 | +0,48% | -21,12% | 43,19 | 42,86 | +0,77% | -31,12% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,61 | 107,68 | -0,06% | -23,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 27,66 | 27,71 | -0,18% | -9,64% | 113,46 | 113,34 | +0,11% | -21,08% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 107,28 | 107,35 | -0,06% | -23,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-22 | 61,36 | 61,51 | -0,24% | 0,00% | 226,36 | 227,06 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-22 | 38,48 | 38,40 | +0,21% | -16,78% | 227,29 | 227,22 | +0,03% | -27,54% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 55,09 | 55,36 | -0,49% | -17,69% | 225,97 | 226,43 | -0,20% | -28,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-22 | 38,03 | 37,96 | +0,18% | -17,22% | 224,64 | 224,61 | +0,01% | -27,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 9,55 | 9,52 | +0,32% | -1,95% | 39,17 | 38,94 | +0,60% | -14,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-22 | 8,86 | 8,82 | +0,45% | 0,00% | 36,34 | 36,07 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)