Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 10,70 | 10,71 | -0,09% | -18,26% | 39,26 | 39,56 | -0,78% | -24,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 20,40 | 20,34 | +0,29% | +2,51% | 84,05 | 83,73 | +0,39% | -10,36% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,05 | 79,98 | +0,09% | -17,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 166,40 | 165,99 | +0,25% | -13,85% | 610,50 | 613,20 | -0,44% | -20,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 153,17 | 152,80 | +0,24% | -13,85% | 561,97 | 564,47 | -0,44% | -20,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 165,94 | 165,39 | +0,33% | -20,26% | 608,82 | 610,98 | -0,35% | -26,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 154,35 | 153,84 | +0,33% | -20,26% | 566,29 | 568,32 | -0,36% | -26,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 12,50 | 12,45 | +0,40% | 0,00% | 51,50 | 51,25 | +0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 9,67 | 9,69 | -0,21% | -7,90% | 39,84 | 39,89 | -0,12% | -19,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 662,02 | 657,85 | +0,63% | -10,43% | 2428,89 | 2430,23 | -0,06% | -17,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | +10,97% | 41,57 | 41,89 | -0,77% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | 0,00% | 41,57 | 41,89 | -0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)