Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 71,87 | 72,52 | -0,90% | 0,00% | 263,68 | 267,90 | -1,57% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 64,16 | 64,56 | -0,62% | -32,29% | 264,34 | 265,75 | -0,53% | -40,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 70,98 | 71,62 | -0,89% | 0,00% | 260,42 | 264,58 | -1,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 63,36 | 63,76 | -0,63% | -32,64% | 261,04 | 262,45 | -0,54% | -41,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 65,98 | 66,40 | -0,63% | 0,00% | 271,84 | 273,32 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 65,98 | 66,40 | -0,63% | 0,00% | 271,84 | 273,32 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 67,98 | 68,08 | -0,15% | 0,00% | 280,08 | 280,24 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 35,36 | 35,59 | -0,65% | +4,18% | 145,68 | 146,50 | -0,56% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 35,36 | 35,59 | -0,65% | +4,18% | 145,68 | 146,50 | -0,56% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 35,34 | 35,57 | -0,65% | +4,12% | 145,60 | 146,42 | -0,56% | -8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)