Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 9,68 | 9,64 | +0,41% | -47,53% | 35,52 | 35,61 | -0,27% | -51,41% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 142,40 | 140,81 | +1,13% | -26,23% | 522,45 | 520,18 | +0,44% | -31,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 142,40 | 140,81 | +1,13% | -26,23% | 522,45 | 520,18 | +0,44% | -31,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 142,40 | 140,81 | +1,13% | -26,23% | 522,45 | 520,18 | +0,44% | -31,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 13,26 | 13,14 | +0,91% | -41,01% | 48,65 | 48,54 | +0,22% | -45,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 13,26 | 13,14 | +0,91% | -41,01% | 48,65 | 48,54 | +0,22% | -45,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 13,26 | 13,13 | +0,99% | -41,04% | 48,65 | 48,50 | +0,30% | -45,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)