Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 14,72 14,70 +0,14% +6,82% 54,01 54,30 -0,55% -1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-24 13,14 13,09 +0,38% 0,00% 54,14 53,88 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 14,53 14,51 +0,14% +6,29% 53,31 53,60 -0,55% -1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-24 12,97 12,92 +0,39% 0,00% 53,44 53,18 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 10,96 10,96 0,00% +5,89% 40,21 40,49 -0,68% -1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 10,89 10,89 0,00% +5,32% 39,95 40,23 -0,68% -2,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-24 122,04 121,82 +0,18% +9,00% 447,75 450,03 -0,51% +0,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-24 100,43 100,25 +0,18% +3,84% 368,47 370,34 -0,51% -3,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-24 121,04 120,83 +0,17% +8,46% 444,08 446,37 -0,51% +0,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-24 633,03 634,91 -0,30% +9,94% 2608,08 2613,48 -0,21% -3,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-24 467,01 468,40 -0,30% -1,11% 1924,08 1928,07 -0,21% -13,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 147,67 147,27 +0,27% +8,26% 541,79 544,04 -0,42% +0,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 112,79 112,48 +0,28% +2,41% 413,81 415,52 -0,41% -5,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 6,48 6,48 0,00% +7,11% 23,77 23,94 -0,68% -0,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-24 128,64 127,80 +0,66% +24,54% 471,97 472,12 -0,03% +15,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-24 6,22 6,22 0,00% +3,15% 22,82 22,98 -0,68% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-24 6,42 6,41 +0,16% +6,47% 23,55 23,68 -0,53% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-24 6,42 6,41 +0,16% +6,47% 23,55 23,68 -0,53% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-24 10,47 10,46 +0,10% +7,72% 38,41 38,64 -0,59% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-24 10,23 10,22 +0,10% +5,25% 37,53 37,75 -0,59% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-24 10,47 10,46 +0,10% +7,61% 38,41 38,64 -0,59% -0,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)