Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 12,28 | 12,13 | +1,24% | -23,15% | 45,05 | 44,81 | +0,54% | -28,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 10,96 | 10,77 | +1,76% | -17,96% | 45,16 | 44,33 | +1,86% | -28,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,02 | 107,76 | -0,68% | -23,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 28,63 | 27,91 | +2,58% | -6,74% | 117,96 | 114,89 | +2,67% | -18,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 106,69 | 107,43 | -0,68% | -24,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-24 | 63,48 | 62,94 | +0,86% | 0,00% | 232,90 | 232,51 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-24 | 39,74 | 39,33 | +1,04% | -15,30% | 233,00 | 231,74 | +0,54% | -27,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 56,66 | 55,89 | +1,38% | -16,88% | 233,44 | 230,06 | +1,47% | -27,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-24 | 39,29 | 38,88 | +1,05% | -15,72% | 230,37 | 229,09 | +0,56% | -28,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 9,58 | 9,59 | -0,10% | -3,52% | 39,47 | 39,48 | -0,01% | -15,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-24 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | 0,00% | 36,63 | 36,59 | +0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)