Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 9,54 | 9,55 | -0,10% | 0,00% | 35,04 | 35,04 | +0,02% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 9,33 | 9,34 | -0,11% | 0,00% | 34,27 | 34,27 | +0,02% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 540,67 | 540,67 | 0,00% | -9,74% | 1986,10 | 1983,66 | +0,12% | -15,84% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 530,25 | 530,25 | 0,00% | -11,48% | 1947,82 | 1945,43 | +0,12% | -17,46% |