Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 10,72 | 10,68 | +0,37% | -17,28% | 39,42 | 39,23 | +0,48% | -22,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 20,59 | 20,45 | +0,68% | +4,15% | 85,02 | 84,18 | +1,00% | -8,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,23 | 79,98 | +0,31% | -17,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 167,03 | 164,97 | +1,25% | -12,83% | 614,24 | 606,00 | +1,36% | -17,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 153,76 | 151,86 | +1,25% | -12,82% | 565,44 | 557,84 | +1,36% | -17,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 166,71 | 164,07 | +1,61% | -18,84% | 613,06 | 602,70 | +1,72% | -23,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 155,07 | 152,61 | +1,61% | -18,83% | 570,25 | 560,60 | +1,72% | -23,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 12,56 | 12,49 | +0,56% | 0,00% | 51,86 | 51,41 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 9,70 | 9,70 | 0,00% | -6,82% | 40,05 | 39,93 | +0,31% | -17,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 663,83 | 663,83 | 0,00% | -10,30% | 2441,17 | 2438,51 | +0,11% | -15,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 11,38 | 11,34 | +0,35% | +11,46% | 41,85 | 41,66 | +0,46% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 11,38 | 11,34 | +0,35% | 0,00% | 41,85 | 41,66 | +0,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)